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供应链管理 /

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    专注于大宗国际、国内贸易投、融资、托盘服务的专业贸易金融服务机构,致力于为国内的钢铁、煤炭、水泥、建材等持续亏损的大型国有生产企业提供深度供应链金融服务。依托国内外资深金融融资渠道、投资优势,品牌优势,大宗物资资源采购及供应优势,是一家专业从事贸易代理贸易经营、贸易企业托盘合并、上市策划的咨询与投资管理服务机构,主要针对大中型、扩张型生产企业开展深度供应链金融的业务支撑与整合、包括企业现金流设计、品牌注入、代理采购、大额物资资本代偿代付、生产企业品牌扩张与资本运营提供服务,内容包括托管、融资、战略、组织、财务体系规划,收购合并,股本私募,上市策划等。同时,为大中型生产企业提供战略提升、资本对接、并购重组、投融资等全方位服务,帮助目标企业实现资金流的完美整合,提升行业竞争力、拓展合作联盟,为其做强、做大奠定坚实的基础。

票据融资代付业务

中综投国贸的商业承兑汇票融资代付业务是中综投国贸的主要业务方向,中综投国贸依托广泛的业务关系及相关的业务领域,为符合要求的大中型国有企业及上市企业提供商业承兑汇票的票据融资、结算的业务支撑,为其贸易、生产、项目扩展、产品流通提供更加广泛的结算渠道;

中综投国贸以代垫代付目标客户的原料货款、设备货款等,提供贸易项下的融资咨询与业务操作。

一、相关条件

1、符合中综投国贸要求的大中型国有企业或者上市企业;

2、经过中综投国贸及中综投合作机构尽调后,资信状况符合要求;

3、目标企业以一年期电子商业承兑汇票作为抵押方式;

4、与目标企业签订贸易融资战略协议及贸易协议,确定为贸易伙伴

5、根据贸易融资战略协议约定,企业将商业承兑汇票开具给中综投国贸,中综投国贸收票后既向目标企业或者目标企业指定的供应单位支付款项;

支付的融资款或者是垫付货款,均一次性扣除约定利息。

6、票据到期后,目标企业从自行兑付。

二、具体要求:

1、资金使用方向:代垫代付目标企业供应商货款;或直接融资。
    2、首期合作年限:1年(自签订战略合作协议,开具第一笔票据后开始);
    3、融资担保方式:一年期电子商业承兑汇票(无银行保函)抵押。
    4、商业承兑汇票(无银行保函)开具数额、要求:一年期电子商业承兑汇票(无银行保函)5亿元起,根据双方要求分批开出。

5、年利率

1)满额票据抵押融资的年利率为12-18%;即目标企业向中综投国贸开出一百元商业承兑汇票,中综投国贸一次性扣除年息,剩余资金全部支付给目标企业或者目标企业指定的收款单位。

2)目标企业为了降低资金使用成本,可选择折扣使用资金:即目标企业向中综投国贸提供一百元商业承兑汇票作为贸易融资抵押,中综投国贸按照相应折扣支付给目标企业;如商业承兑汇票开具的80%;70%;60%。

利息根据折扣重新商定,折扣的利率计算方式为:

A/80%的使用率,利息为所确定基数的80%;(如利息商定为年息12%,80%的使用率,年息为12%×80%=9.6%。)

B/70%的使用率,利息为所确定基数的70%;(如利息商定为年息12%,70%的使用率,年息为12%×70%=8.4%。)

C/60%的使用率,利息为所确定基数的60%;(如利息商定为年息12%,60%的使用率,年息为12%×60%=7.2%。)

折扣使用只提供以上三种供选择,利息可以按月支付;

6、具体操作:汇票开出48小时内,根据合同要求足额资金到账。

7、附件准备,包括但不限于:

1)双方就此业务签订的贸易战略协议、具体贸易合同;

2)目标企业的证照、章程、上一年度的审计报告、财务报表;近三个月的财务报表;验资报告;

3)开票确认函;

8、票据到期前15天内,目标企业将使用的实际资金一次性支付给中综投国贸,中综投国贸收到目标企业兑付资金后,将汇票背书退回。

9、如到期前目标企业不能够自行赎票,产生的任何经济及法律责任,由出票企业承担。

三、融资方式

1、票据直接融资;

目前票据直接融资业务仅支撑折扣使用率业务;

2、贸易项下融资;

贸易项下融资可根据产品及行业的不同适时的调整年利率,年利率较高行业企业:钢铁、煤炭、建材、地产及相关企业。